小山市の財政状況(平成22年度下半期)

  市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかってているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成22年度下半期（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています｡
一般会計の予算額は、当初予算額536億6千万円に平成21年度からの繰越予算額と補正予算での変更により593億1,011万8千円となっています。

歳入

（単位：千円・％）

款		平成22年度下半期(累計)
		予算現額	収入済額	収入済率
1.市税		26,280,838	25,244,348	96.1
2.地方譲与税		590,001	597,666	101.3
3.利子割交付金		61,000	63,847	104.7
4.配当割交付金		21,000	29,000	138.1
5.株式等譲渡所得割交付金		30,000	11,229	37.4
6.地方消費税交付金		1,600,000	1,606,883	100.4
7.ゴルフ場利用税交付金		36,571	32,839	89.8
8.自動車取得税交付金		185,001	177,200	95.8
9.地方特例交付金		292,203	292,203	100.0
10.地方交付税		2,110,823	2,110,823	100.0
11.交通安全対策特別交付金		32,000	32,596	101.9
12.分担金及び負担金		833,858	765,774	91.8
13.使用料及び手数料		496,114	473,809	95.5
14.国庫支出金		9,556,228	6,597,532	69.0
15.県支出金		4,158,267	2,760,553	66.4
16.財産収入		82,445	80,670	97.8
17.寄付金		133,753	134,670	100.7
18.繰入金		185,461	18,578	10.0
19.繰越金		1,315,445	1,315,445	100.0
20.諸収入		5,447,510	5,391,522	99.0
21.市債		5,861,600	2,337,700	39.9
計		59,310,118	50,074,887	84.4

繰入金の収入済率が低いのは、老人保健事業特別会計の事業終了による精算分の繰入と、各基金からの繰入が、出納整理期間となることによるものです。

歳出

（単位：千円・％）

款		平成22年度下半期(累計)
		予算現額	支出済額	支出済率
1.議会費		405,047	391,101	96.6
2.総務費		6,129,783	5,127,964	83.7
3.民生費		15,798,935	13,149,759	83.2
4.衛生費		5,278,456	4,864,274	92.2
5.労働費		666,524	658,731	98.8
6.農林水産業費		2,228,838	1,191,423	53.5
7.商工費		3,447,499	3,326,584	96.5
8.土木費		11,119,260	5,315,999	47.8
9.消防費		1,907,640	1,697,522	89.0
10.教育費		6,999,021	5,297,399	75.7
11.災害復旧費		115,232	0	0.0
12.公債費		5,187,445	5,087,981	98.1
13.諸支出金		2	0	0.0
14.予備費		26,436	0	0.0
計		59,310,118	46,108,737	77.7

支出状況については、平成22年3月31日時点の状況であり、出納整理期間（※）に支払が行なわれるため、最終決算額ではありません。
（※）3月末までに確定した契約について、収入・支出を完了する期間（4月1日～5月31日）

2.特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため､一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています｡

（単位：千円・％）

		平成22年度下半期(累計)
		予算現額	収入済額	収入済率
			支出済額	支出済率
保険医療	国民健康保険 (事業勘定）	15,939,072	13,877,230	87.1
			13,982,442	87.7
	老人保健	54,200	46,930	86.6
			5,977	11.0
	介護保険	8,002,798	6,555,659	81.9
			6,995,094	87.4
	後期高齢者　　　　　　　　医療	1,068,537	787,652	73.7
			1,017,117	95.2
市民生活	墓園やすらぎ の森事業	162,400	95,002	58.5
			75,558	46.5
農業振興	与良川水系 湛水防除事業	29,600	9,445	31.9
			15,240	51.5
用地先行取得	公共用地 先行取得事業	40,900	6	0.0
			40,841	99.9
生活環境 基盤整備	農業集落排水 処理事業	656,430	148,272	22.6
			494,363	75.3
	公共下水道 事業	4,977,633	2,394,875	48.1
			4,303,476	86.5

3.企業会計

小山市には下記の2つの企業会計があります。

水道事業

損益計算書　(単位：千円)

		平成22年度 下半期(累計)
	営業収益	2,714,741
	営業費用	1,970,045
営業利益		744,696
	営業外収益	6,483
	営業外費用	250,435
		△ 243,952
経常利益		500,744
	特別利益	0
	特別損失	8,533
		△ 8,533
当年度純利益		492,211
前年度繰越利益剰余金		0
当年度未処分利益剰余金		492,211

貸借対照表　(単位：千円)

		平成22年度 下半期(累計)
	固定資産	25,201,723
	流動資産	2,079,615
資産合計		27,281,338
	流動負債	381,288
負債合計		381,288
	資本金	19,178,321
	剰余金	7,721,729
資本合計		26,900,050
負債資本合計		27,281,338

（単位：千円・税込）

		平成22年度下半期
収益的収支	収入	2,856,704
	支出	2,294,710
資本的収支	収入	1,041,666
	支出	2,834,948

 

病院事業

損益計算書　 (単位:千円)

		平成22年度 下半期(累計)
	医業収益	5,008,361
	医業費用	5,397,055
医業利益		△ 388,694
	医業外収益	534,931
	医業外費用	135,672
		399,259
経常利益		10,565
	特別利益	0
	特別損失	17,707
		△ 17,707
当年度純利益		△ 7,142
前年度繰越欠損金		926,343
当年度未処理欠損金		933,485

貸借対照表 　(単位：千円)

		平成22年度 下半期(累計)
	固定資産	2,537,203
	流動資産	1,033,190
資産合計		3,570,393
	流動負債	408,100
負債合計		408,100
	資本金	2,816,056
	剰余金	346,237
資本合計		3,162,293
負債資本合計		3,570,393

（単位：千円、税込）

		平成22年度下半期
収益的収支	収　　　入	5,553,099
	支　　　出	5,558,266
資本的収支	収　　　入	277,775
	支　　　出	430,136

4.市税の状況

（単位：千円・％）

		平成22年度下半期(累計)
		予算現額	収入済額	収入済率
市民税		10,377,888	9,411,383	90.7
固定資産税		12,723,261	12,739,861	100.1
軽自動車税		236,500	226,139	95.6
市たばこ税		1,140,273	1,083,175	95.0
入湯税		360	324	90.0
都市計画税		1,802,556	1,783,466	98.9
計		26,280,838	25,244,348	96.1

市民1人当たり164,819円(平成23年3月31日現在人口159,453人)
1世帯当たり425,925円(平成23年3月31日現在世帯数61,703世帯)

5.市有財産の状況

(単位：千円・平方メートル)

財産の種類		平成22年度 下期末現在高
基金		5,284,733
出資金		1,439,233
債権		454,630
土地		3,265,818
建物		366,647
山林		並木杉1本

6.市債の状況

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

一般会計

(単位：千円)

市債名			平成22年度 下期末現在高
一般会計債			32,676,191
臨時財政対策債			13,354,937

特別会計

（単位：千円）

市債名			平成22年度 下期末現在高
生活環境 基盤整備	公共下水道事業債		29,703,472
	農業集落排水処理事業債		6,110,728
計			35,814,200
市民生活	墓園やすらぎの森事業債		174,229
用地先行取得	公共用地先行取得事業債		31,386
特別会計の計			36,019,815

企業会計

(単位：千円)

市債名			平成22年度 下期末現在高
上水道事業債			9,037,607
病院事業債			920,359
企業会計の計			9,957,966

全会計合計

(単位：千円)

			平成22年度 下期末現在高
臨時財政対策債を含めた全会計の合計			92,008,909

一時借入金現在高

銀行名		借入額（千円）	借入日		利率（％）
足利小山信用金庫		1,500,000	平成23年3月4日		0.100
足利小山信用金庫		1,000,000	平成23年3月10日		0.100
計		2,500,000

当座借越現在高
なし
平成22年度下半期財政公表（PDF：103KB）